作為難得打破“冠軍魔咒”的基金經理，趙詣的一舉一動都受到市場的關注。

　　前不久，趙詣加盟泉果基金的首只產品泉果旭源三年持有期混合發(fā)行，發(fā)售2天便達到100億的募集上限。近日，有數據顯示，時隔不到一月，該基金凈值已出現變化，10月21日、10月28日、11月4日的基金凈值分別為0.9999元、0.9961元、1.0098元，顯示趙詣或已快速建倉。

圖片來源：天天基金網

　　在談及建倉話題時，趙詣此前就表示，“我們傾向于當市場出現較極端的情況時建倉速度更快一些。如果市場趨于平穩(wěn)，則取決于我們是否能選到足夠合適的價格、選到好的公司?！?同時，他也表示未來產品的主要投資方向為高端制造、科技、消費和醫(yī)藥。

　　人氣產品或已建倉

　　前不久，趙詣加盟泉果基金的首只產品泉果旭源三年持有期混合發(fā)行，發(fā)售2天便達到100億的募集上限。時隔不到一月，數據顯示，該基金凈值已經出現變化，10月21日、10月28日、11月4日的基金凈值分別為0.9999元、0.9961元、1.0098元，顯示其近期或已建倉，堪稱“火速”。

　　回顧泉果旭源三年持有期混合的發(fā)售過程，自10月13日零點，該基金就已在部分第三方渠道開售。渠道人士表示，當天開盤半小時就已有近20億元的募集規(guī)模。

　　隨后，該產品幾乎以半小時10億的認購速度快速上漲，13日上午11點募集規(guī)模突破50億元，最終泉果旭源混合的認購金額當天接近85億元。

　　當日，泉果基金發(fā)布了該產品提前至10月14日結募的公告。

　　10月19日，泉果基金發(fā)布公告稱，泉果旭源三年持有期混合成立，基金合同生效日為10月18日。公告顯示，該基金募集期間為10月13日至10月14日，募集有效認購總戶數為204875戶，募集期間凈認購金額約為99.07億元。

　　事實上，泉果旭源三年持有期混合的大賣，離不開基金經理趙詣的光環(huán)。而投資者選擇趙詣的理由也很好理解：希望他在新基金上復制出曾經的輝煌。

　　趙詣是行業(yè)內少有的純工科學歷。他曾在申銀萬國和農銀會理擔任分析師和研究員，2017年開始在農銀匯理擔任基金經理，憑借踩對新能源風口，業(yè)績一飛沖天。2020年，趙詣管理的基金更是包攬了公募基金收益排名的前四個席位，因此也被稱為“四冠王”。

　　2022年3月，管理規(guī)模逾400億元的趙詣突然跳槽，隨后加入泉果。

　　“制造業(yè)邏輯”成就驕人業(yè)績

　　縱觀趙詣在農銀匯理的時期，其管理基金業(yè)績表現出強成長性的時間段是2019年8月29日至2021年11月2日。2019年8月20日，趙詣接盤農銀匯理新能源主題，此他后將自己擅長的新能源投資發(fā)揮地淋漓盡致，并在其單獨管理農銀匯理新能源主題的2年又66天的時間內創(chuàng)造出416.87%的回報。

圖片來源：天天基金網

　　業(yè)內人士表示，彼時的農銀匯理新能源主題之所以能取得優(yōu)異成績，源于趙詣敢于重倉集中配置于成長股，其行業(yè)選擇傾向于如寧德時代、天賜材料等這些新能源中上游的公司，以及隆基股份等光伏產業(yè)鏈的公司。同時，其持倉公司體量也較大，多為千億市值的級別，而且新能源行業(yè)本身市場前景就較為廣闊，這些因素有助于基金控制合理的規(guī)模。

　　此外，趙詣也傾向在其能力圈范圍內選擇了最有前景的行業(yè)、利潤不斷爆發(fā)的公司，其較強的進攻能力給基金帶來了持續(xù)可觀的超額收益。趙詣表示，其能夠找到新能源行業(yè)中優(yōu)質標的的秘訣就在于他的“制造業(yè)邏輯”?！暗统杀?、一致性地將產品進行產業(yè)化、規(guī)模化生產，是他最重視的邏輯，這就是制造業(yè)的最底層、最核心邏輯?！?/p>

　　除選股能力較強外，趙詣在操作上能夠果斷止損并調整持倉結構。他在農銀匯理新能源主題的歷史重倉股中，紅相股份、先導智能、振華科技在2020年第二季度退出重倉股，可見趙詣對看錯或者出現重大基本面變化的個股進行了及時止損。

　　那么，在年內市場整體回調背景下，加入泉果后的趙詣又有著怎樣的看法？

　　趙詣表示，景氣賽道演繹至今，分化不可避免成為投資的核心。在分化期，競爭格局比較差的公司在組合里需要剔除，組合會慢慢集中。

　　“2022年新能源的核心在于分化。新能源在過去兩年因為行業(yè)的需求增速很快。制造業(yè)的擴產周期一般需要半年到一年左右擴張時間，但有的環(huán)節(jié)會快一點。當蛋糕越來越大后，越來越多其他行業(yè)的公司會切入到新能源市場，但有大約兩年的擴張周期。分化就在于當需求可能從快速的100%甚至以上的增速開始下降到比如50%至60%，雖然增速還是很快，但是供給開始快速釋放出來?！壁w詣稱。

　　聚焦三大投資方向

　　在談及建倉話題時，趙詣此前就表示，“我們傾向于當市場出現較極端的情況時建倉速度更快一些。如果市場趨于平穩(wěn)，則取決于我們是否能選到足夠合適的價格、選到好的公司?！笔聦嵣?，在不少業(yè)內人士看來，當前A股估值已頗具吸引力，除中小板指數以外，當前主要寬基指數的估值分位處于20%以下的低位區(qū)間。

　　10月13日當天，趙詣在直播中表示，泉果旭源三年持有期混合的股票資產占基金資產比例為60%-95%，其中港股標的股票占資產比例為0-50%；主要的投資方向為高端制造、科技、消費和醫(yī)藥。

　　近期的調研數據則從一個側面揭示泉果基金的關注方向。數據顯示，自8月10日至11月10日的這3個月的時間內，泉果基金共進行了97次調研，關注度最高的前三只個股分別為：怡和達、邁瑞醫(yī)療和堅朗五金。

　　而10月29日，趙詣更親自現身聯創(chuàng)光電的調研。

　　公開資料顯示，聯創(chuàng)光電的主營業(yè)務為光電子器件及應用產品、電線電纜產品的研發(fā)、生產和銷售，其中光電子器件及應用產品主要包括LED芯片、顯示及照明用LED器件及組件、背光源及組件、智能控制器及模塊，廣泛應用于家電智能控制、手機、平板、車載及電腦等背光源顯示、照明用LED燈具、軍工應用等領域；電線電纜產品主要包括有線電視電纜、移動通信用同軸電纜、光纖光纜、電力電纜等，廣泛應用于通訊產品及相關設備、計算機網絡、電子消費品、電力等領域。

　　提示聲明：收益率數據僅供參考，過往業(yè)績和走勢風格不預示未來表現，不構成投資建議。轉引的相關觀點均來自相關機構或公開媒體渠道，不代表天天基金的觀點。天天基金不對觀點的準確性和完整性做任何保證，不構成投資建議，投資者據此操作，風險自擔。市場有風險，投資需謹慎。

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